有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,556,856,603 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,749,392 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,553,107,211 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,112,765,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4627 ( 1万口当たり 14,627 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 111,788,451,942 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,253,168,494 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,535,283,448 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 40,177,172,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7512 ( 1万口当たり 27,512 | ) |
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