有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,604,511,039 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,258,944 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,597,252,095 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,366,661,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3655 ( 1万口当たり 13,655 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 167,925,323,731 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,555,615,216 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,369,708,515 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 66,317,559,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5087 ( 1万口当たり 25,087 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
