半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,232,120,199 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,298,155 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,227,822,044 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,065,662,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3791 ( 1万口当たり 13,791 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 85,347,082,082 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 645,883,276 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,701,198,806 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 32,485,622,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6073 ( 1万口当たり 26,073 | ) |
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