三菱UFJ外国債券オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年2月10日
- 2億7891万
- 2015年2月11日 +21.53%
- 3億3897万
- 2016年2月10日 +98.73%
- 6億7364万
- 2018年2月10日 -20.86%
- 5億3311万
- 2019年2月10日 -7.81%
- 4億9150万
- 2020年2月13日 -30.6%
- 3億4112万
- 2021年2月11日 -12.31%
- 2億9911万
- 2022年2月10日 -19.16%
- 2億4180万
- 2023年2月10日 -7.35%
- 2億2403万
- 2024年2月10日 -15.82%
- 1億8858万
- 2025年2月13日 +22.85%
- 2億3167万
- 2026年2月12日 +7.44%
- 2億4890万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/11 9:30
①定款の変更等 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/11 9:30 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/11 9:30
第25期中間計算期間自 2024年 8月14日至 2025年 2月13日 第26期中間計算期間自 2025年 8月13日至 2026年 2月12日 営業収益 受取利息 6,364 14,233 有価証券売買等損益 53,342,881 140,339,166 営業収益合計 53,349,245 140,353,399 営業費用 受託者報酬 582,907 581,130 委託者報酬 8,160,707 8,135,740 営業費用合計 8,743,614 8,716,870 営業利益又は営業損失(△) 44,605,631 131,636,529 経常利益又は経常損失(△) 44,605,631 131,636,529 中間純利益又は中間純損失(△) 44,605,631 131,636,529 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,514,368 6,865,119 期首剰余金又は期首欠損金(△) 703,430,841 726,869,556 剰余金増加額又は欠損金減少額 27,981,365 28,817,984 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,981,365 28,817,984 剰余金減少額又は欠損金増加額 43,249,677 59,098,189 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 43,249,677 59,098,189 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 730,253,792 821,360,761 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/11 9:30
- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/11 9:30
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/11 9:30
e border="0">1万口当たりの分配金 第16計算期間 150円 第17計算期間 150円 第18計算期間 150円 第19計算期間 150円 第20計算期間 150円 第21計算期間 100円 第22計算期間 150円 第23計算期間 200円 第24計算期間 250円 第25計算期間 300円 1万口当たりの分配金 第16計算期間 150円 第17計算期間 150円 第18計算期間 150円 第19計算期間 150円 第20計算期間 150円 第21計算期間 100円 第22計算期間 150円 第23計算期間 200円 第24計算期間 250円 第25計算期間 300円 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/11 9:30
e border="0">収益率(%) 第16計算期間 △14.25 第17計算期間 7.30 第18計算期間 △1.83 第19計算期間 1.32 第20計算期間 7.98 第21計算期間 1.99 第22計算期間 2.17 第23計算期間 2.14 第24計算期間 6.89 第25計算期間 4.39 第26中間計算期間 6.47 収益率(%) 第16計算期間 △14.25 第17計算期間 7.30 第18計算期間 △1.83 第19計算期間 1.32 第20計算期間 7.98 第21計算期間 1.99 第22計算期間 2.17 第23計算期間 2.14 第24計算期間 6.89 第25計算期間 4.39 第26中間計算期間 6.47 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/11 9:30 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">2026年 2月27日現在 (単位:円) 2026年 2月27日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,122,925,764 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 212,968 0.01 純資産総額 2,123,138,732 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,122,925,764 99.99 コール・ローン、その他資産2026/05/11 9:30 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/05/11 9:30
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/05/11 9:30
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]2026/05/11 9:30
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第16計算期間末日 (2016年 8月10日) 3,927,457,533 3,973,969,152 12,666 12,816 第17計算期間末日 (2017年 8月10日) 3,788,003,577 3,830,277,051 13,441 13,591 第18計算期間末日 (2018年 8月10日) 3,580,789,495 3,621,966,827 13,044 13,194 第19計算期間末日 (2019年 8月13日) 2,859,815,253 2,892,645,009 13,067 13,217 第20計算期間末日 (2020年 8月11日) 2,863,730,930 2,894,501,690 13,960 14,110 第21計算期間末日 (2021年 8月10日) 2,569,729,343 2,587,905,317 14,138 14,238 第22計算期間末日 (2022年 8月10日) 2,263,925,689 2,287,679,403 14,296 14,446 第23計算期間末日 (2023年 8月10日) 2,219,943,434 2,250,771,885 14,402 14,602 第24計算期間末日 (2024年 8月13日) 2,070,552,545 2,104,730,587 15,145 15,395 第25計算期間末日 (2025年 8月12日) 2,046,064,853 2,085,640,711 15,510 15,810 2025年 2月末日 2,022,960,944 ― 15,159 ― 3月末日 2,042,833,381 ― 15,308 ― 4月末日 1,999,343,538 ― 15,032 ― 5月末日 2,013,993,771 ― 15,109 ― 6月末日 2,066,282,465 ― 15,470 ― 7月末日 2,077,216,036 ― 15,743 ― 8月末日 2,056,660,741 ― 15,395 ― 9月末日 2,075,269,428 ― 15,681 ― 10月末日 2,121,039,843 ― 16,275 ― 11月末日 2,115,969,935 ― 16,608 ― 12月末日 2,109,490,966 ― 16,676 ― 2026年 1月末日 2,084,941,556 ― 16,519 ― 2月末日 2,123,138,732 ― 16,891 ― 純資産総額 基準価額2026/05/11 9:30 - #14 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/05/11 9:30
【三菱UFJ 外国債券オープン】- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/05/11 9:30
- #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/11 9:30- #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2026/05/11 9:30
e border="0">2026年 2月27日現在 (単位:円) 2026年 2月27日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 396,987,666,970 44.81 中国 104,677,707,275 11.81 フランス 67,125,704,599 7.58 イタリア 59,223,534,492 6.68 イギリス 51,206,215,672 5.78 ドイツ 46,162,209,734 5.21 スペイン 38,497,940,662 4.35 カナダ 18,470,445,215 2.08 ベルギー 13,517,705,847 1.53 オーストラリア 11,520,240,754 1.30 オランダ 10,734,349,704 1.21 オーストリア 9,767,440,176 1.10 メキシコ 8,189,845,476 0.92 ポーランド 6,227,665,580 0.70 ポルトガル 5,266,634,787 0.59 フィンランド 4,648,823,002 0.52 マレーシア 4,571,392,448 0.52 アイルランド 4,081,860,138 0.46 イスラエル 3,593,786,343 0.41 シンガポール 3,309,334,503 0.37 ニュージーランド 2,595,787,947 0.29 デンマーク 1,728,038,959 0.20 スウェーデン 1,524,186,043 0.17 ノルウェー 1,455,606,122 0.16 小計 875,084,122,448 98.77 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,922,038,464 1.23 純資産総額 886,006,160,912 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 396,987,666,970 44.81 中国 104,677,707,275 11.81 フランス 67,125,704,599 7.58 イタリア 59,223,534,492 6.68 イギリス 51,206,215,672 5.78 ドイツ 46,162,209,734 5.21 スペイン 38,497,940,662 4.35 カナダ 18,470,445,215 2.08 ベルギー 13,517,705,847 1.53 オーストラリア 11,520,240,754 1.30 オランダ 10,734,349,704 1.21 オーストリア 9,767,440,176 1.10 メキシコ 8,189,845,476 0.92 ポーランド 6,227,665,580 0.70 ポルトガル 5,266,634,787 0.59 フィンランド 4,648,823,002 0.52 マレーシア 4,571,392,448 0.52 アイルランド 4,081,860,138 0.46 イスラエル 3,593,786,343 0.41 シンガポール 3,309,334,503 0.37 ニュージーランド 2,595,787,947 0.29 デンマーク 1,728,038,959 0.20 スウェーデン 1,524,186,043 0.17 ノルウェー 1,455,606,122 0.16 小計 875,084,122,448 98.77 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,922,038,464 1.23 純資産総額 886,006,160,912 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/05/11 9:30
注記表[2026年 2月12日現在] 資産の部 流動資産 預金 2,301,624,657 コール・ローン 1,064,192,949 国債証券 850,207,870,748 派生商品評価勘定 136,889 未収入金 7,700,070 未収利息 8,270,377,478 前払費用 791,681,652 流動資産合計 862,643,584,443 資産合計 862,643,584,443 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 13,984,197 未払金 1,154,690,294 未払解約金 274,157,425 流動負債合計 1,442,831,916 負債合計 1,442,831,916 純資産の部 元本等 元本 288,575,393,210 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 572,625,359,317 元本等合計 861,200,752,527 純資産合計 861,200,752,527 負債純資産合計 862,643,584,443
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