三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,642,525 | 25,457,394 |
| 親投資信託受益証券 | 4,597,064,943 | 4,327,422,028 |
| 未収入金 | 60,980,500 | 2,664,000 |
| 未収利息 | 46 | 41 |
| 流動資産計 | 4,686,688,014 | 4,355,543,463 |
| 資産の部合計 | 4,686,688,014 | 4,355,543,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,527,085 | － |
| 未払解約金 | 2,474,824 | 2,786,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,030 | 1,217,763 |
| 未払委託者報酬 | 23,408,525 | 23,137,391 |
| 流動負債計 | 88,642,464 | 27,141,700 |
| 負債の部合計 | 88,642,464 | 27,141,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,076,354,297 | 3,061,598,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,521,691,253 | 1,266,802,860 |
| （分配準備積立金） | 730,113,730 | 673,640,788 |
| 元本等合計 | 4,598,045,550 | 4,328,401,763 |
| 純資産の部合計 | 4,598,045,550 | 4,328,401,763 |
| 負債・純資産合計 | 4,686,688,014 | 4,355,543,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
