三菱UFJ外国債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,686 | 8,756 |
| 有価証券売買等損益 | 629,456,156 | 613,522,229 |
| 営業収益合計 | 629,465,842 | 613,530,985 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,577,750 | 2,512,765 |
| 委託者報酬 | 48,977,124 | 47,742,435 |
| その他費用 | － | 32,400 |
| 営業費用合計 | 51,554,874 | 50,287,600 |
| 全事業営業利益 | 577,910,968 | 563,243,385 |
| 当期経常利益 | 577,910,968 | 563,243,385 |
| 当年度純利益 | 577,910,968 | 563,243,385 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,590,965 | 81,228,231 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,141,814,386 | 1,521,691,253 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,787,216 | 210,557,664 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,787,216 | 210,557,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,936,849 | 251,168,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,936,849 | 251,168,866 |
| 分配金 | 66,822,205 | 61,527,085 |
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