有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015年11月9日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年8月11日2015年8月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,970,62928,642,525
親投資信託受益証券4,481,828,3144,597,064,943
未収入金77,491,60060,980,500
未収利息3946
流動資産計4,586,290,5824,686,688,014
資産の部合計4,586,290,5824,686,688,014
負債の部
流動負債
未払収益分配金66,822,20561,527,085
未払解約金11,869,3752,474,824
未払受託者報酬1,233,7251,232,030
未払委託者報酬23,440,63323,408,525
流動負債計103,365,93888,642,464
負債の部合計103,365,93888,642,464
純資産の部
元本等
元本3,341,110,2583,076,354,297
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,141,814,3861,521,691,253
(分配準備積立金)387,048,360730,113,730
元本等合計4,482,924,6444,598,045,550
純資産の部合計4,482,924,6444,598,045,550
負債・純資産合計4,586,290,5824,686,688,014