有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,970,629 | 28,642,525 |
| 親投資信託受益証券 | 4,481,828,314 | 4,597,064,943 |
| 未収入金 | 77,491,600 | 60,980,500 |
| 未収利息 | 39 | 46 |
| 流動資産計 | 4,586,290,582 | 4,686,688,014 |
| 資産の部合計 | 4,586,290,582 | 4,686,688,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,822,205 | 61,527,085 |
| 未払解約金 | 11,869,375 | 2,474,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,725 | 1,232,030 |
| 未払委託者報酬 | 23,440,633 | 23,408,525 |
| 流動負債計 | 103,365,938 | 88,642,464 |
| 負債の部合計 | 103,365,938 | 88,642,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,341,110,258 | 3,076,354,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,141,814,386 | 1,521,691,253 |
| （分配準備積立金） | 387,048,360 | 730,113,730 |
| 元本等合計 | 4,482,924,644 | 4,598,045,550 |
| 純資産の部合計 | 4,482,924,644 | 4,598,045,550 |
| 負債・純資産合計 | 4,586,290,582 | 4,686,688,014 |
