有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,380,051 | 21,983,131 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,570,021 | 3,787,050,387 |
| 未収入金 | 49,711,900 | 51,689,400 |
| 流動資産計 | 4,000,661,972 | 3,860,722,918 |
| 資産の部合計 | 4,000,661,972 | 3,860,722,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,511,619 | 42,273,474 |
| 未払解約金 | 4,408,553 | 9,320,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,214 | 1,056,291 |
| 未払委託者報酬 | 21,170,018 | 20,069,422 |
| 未払利息 | 35 | 22 |
| 流動負債計 | 73,204,439 | 72,719,341 |
| 負債の部合計 | 73,204,439 | 72,719,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,100,774,614 | 2,818,231,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,682,919 | 969,771,929 |
| （分配準備積立金） | 664,709,972 | 577,814,807 |
| 元本等合計 | 3,927,457,533 | 3,788,003,577 |
| 純資産の部合計 | 3,927,457,533 | 3,788,003,577 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,661,972 | 3,860,722,918 |
