有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,386,835 | 26,970,629 |
| 親投資信託受益証券 | 5,172,573,558 | 4,481,828,314 |
| 未収入金 | 101,284,200 | 77,491,600 |
| 未収利息 | 48 | 39 |
| 流動資産計 | 5,302,244,641 | 4,586,290,582 |
| 資産の部合計 | 5,302,244,641 | 4,586,290,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,207,798 | 66,822,205 |
| 未払解約金 | 14,651,123 | 11,869,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,485 | 1,233,725 |
| 未払委託者報酬 | 27,103,097 | 23,440,633 |
| 流動負債計 | 128,388,503 | 103,365,938 |
| 負債の部合計 | 128,388,503 | 103,365,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,260,389,917 | 3,341,110,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,466,221 | 1,141,814,386 |
| （分配準備積立金） | 163,812,522 | 387,048,360 |
| 元本等合計 | 5,173,856,138 | 4,482,924,644 |
| 純資産の部合計 | 5,173,856,138 | 4,482,924,644 |
| 負債・純資産合計 | 5,302,244,641 | 4,586,290,582 |
