有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月11日-平成25年8月12日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月11日-平成25年8月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,356,493 | 28,386,835 |
| 親投資信託受益証券 | 5,497,347,762 | 5,172,573,558 |
| 未収入金 | 6,328,500 | 101,284,200 |
| 未収利息 | 68 | 48 |
| 流動資産合計 | 5,534,032,823 | 5,302,244,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,534,032,823 | 5,302,244,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,584,952 | 85,207,798 |
| 未払解約金 | 5,487,629 | 14,651,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,571 | 1,426,485 |
| 未払委託者報酬 | 28,662,839 | 27,103,097 |
| 流動負債合計 | 146,243,991 | 128,388,503 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 146,243,991 | 128,388,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,529,247,623 | 4,260,389,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,458,791 | 913,466,221 |
| （分配準備積立金） | 176,788,591 | 163,812,522 |
| 元本等合計 | 5,387,788,832 | 5,173,856,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,387,788,832 | 5,173,856,138 |
| 負債純資産合計 | 5,534,032,823 | 5,302,244,641 |
