三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,236,186 | 30,356,493 |
| 親投資信託受益証券 | 6,295,708,352 | 5,497,347,762 |
| 未収入金 | 162,793,600 | 6,328,500 |
| 未収利息 | 87 | 68 |
| 流動資産合計 | 6,497,738,225 | 5,534,032,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,497,738,225 | 5,534,032,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,284,419 | 110,584,952 |
| 未払解約金 | 8,154,078 | 5,487,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,057 | 1,508,571 |
| 未払委託者報酬 | 33,137,125 | 28,662,839 |
| 流動負債合計 | 201,319,679 | 146,243,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 201,319,679 | 146,243,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,331,376,769 | 5,529,247,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,958,223 | -141,458,791 |
| （分配準備積立金） | 222,320,052 | 176,788,591 |
| 元本等合計 | 6,296,418,546 | 5,387,788,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,296,418,546 | 5,387,788,832 |
| 負債純資産合計 | 6,497,738,225 | 5,534,032,823 |
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