有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月11日-平成23年8月10日)
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月11日-平成23年8月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,375,842 | 39,236,186 |
| 親投資信託受益証券 | 6,970,880,540 | 6,295,708,352 |
| 未収入金 | 196,127,900 | 162,793,600 |
| 未収利息 | 126 | 87 |
| 流動資産合計 | 7,211,384,408 | 6,497,738,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,211,384,408 | 6,497,738,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,287,880 | 158,284,419 |
| 未払解約金 | 5,704,940 | 8,154,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,898,570 | 1,744,057 |
| 未払委託者報酬 | 36,072,785 | 33,137,125 |
| 流動負債合計 | 239,964,175 | 201,319,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 239,964,175 | 201,319,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,542,929,352 | 6,331,376,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 428,490,881 | -34,958,223 |
| （分配準備積立金） | 268,144,658 | 222,320,052 |
| 元本等合計 | 6,971,420,233 | 6,296,418,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,971,420,233 | 6,296,418,546 |
| 負債純資産合計 | 7,211,384,408 | 6,497,738,225 |
