三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,743,522 | 44,375,842 |
| 親投資信託受益証券 | 7,574,554,414 | 6,970,880,540 |
| 未収入金 | 215,128,000 | 196,127,900 |
| 未収利息 | 147 | 126 |
| 流動資産合計 | 7,836,426,083 | 7,211,384,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,836,426,083 | 7,211,384,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,447,332 | 196,287,880 |
| 未払解約金 | 4,547,986 | 5,704,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,790 | 1,898,570 |
| 未払委託者報酬 | 36,798,966 | 36,072,785 |
| 流動負債合計 | 261,731,074 | 239,964,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 261,731,074 | 239,964,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,252,091,620 | 6,542,929,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,322,603,389 | 428,490,881 |
| （分配準備積立金） | 298,447,623 | 268,144,658 |
| 元本等合計 | 7,574,695,009 | 6,971,420,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,574,695,009 | 6,971,420,233 |
| 負債純資産合計 | 7,836,426,083 | 7,211,384,408 |
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