有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月12日-平成21年8月10日)

【提出】
2009年11月9日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月12日-平成21年8月10日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年8月11日2009年8月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,543,14046,743,522
親投資信託受益証券8,667,254,1977,574,554,414
未収入金314,565,900215,128,000
未収利息609147
流動資産合計9,027,363,8467,836,426,083
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,027,363,8467,836,426,083
負債の部
流動負債
未払収益分配金312,107,093218,447,332
未払解約金3,727,8174,547,986
未払受託者報酬2,204,8961,936,790
未払委託者報酬41,892,94536,798,966
流動負債合計359,932,751261,731,074
固定負債
負債合計359,932,751261,731,074
純資産の部
元本等
元本6,251,325,6616,252,091,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,416,105,4341,322,603,389
(分配準備積立金)333,081,578298,447,623
元本等合計8,667,431,0957,574,695,009
評価・換算差額等
純資産合計8,667,431,0957,574,695,009
負債純資産合計9,027,363,8467,836,426,083