有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月12日-平成21年8月10日)
- 【提出】
- 2009年11月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月12日-平成21年8月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,543,140 | 46,743,522 |
| 親投資信託受益証券 | 8,667,254,197 | 7,574,554,414 |
| 未収入金 | 314,565,900 | 215,128,000 |
| 未収利息 | 609 | 147 |
| 流動資産合計 | 9,027,363,846 | 7,836,426,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,027,363,846 | 7,836,426,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,107,093 | 218,447,332 |
| 未払解約金 | 3,727,817 | 4,547,986 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,896 | 1,936,790 |
| 未払委託者報酬 | 41,892,945 | 36,798,966 |
| 流動負債合計 | 359,932,751 | 261,731,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 359,932,751 | 261,731,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,251,325,661 | 6,252,091,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,416,105,434 | 1,322,603,389 |
| （分配準備積立金） | 333,081,578 | 298,447,623 |
| 元本等合計 | 8,667,431,095 | 7,574,695,009 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,667,431,095 | 7,574,695,009 |
| 負債純資産合計 | 9,027,363,846 | 7,836,426,083 |
