三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,435,312 | 9,108,330 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,776,256 | 2,045,631,294 |
| 未収入金 | 34,587,383 | 39,332,238 |
| 未収利息 | 55 | 116 |
| 流動資産計 | 2,113,799,006 | 2,094,071,978 |
| 資産の部合計 | 2,113,799,006 | 2,094,071,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,178,042 | 39,575,858 |
| 未払解約金 | 51 | 151,244 |
| 未払受託者報酬 | 604,555 | 552,009 |
| 未払委託者報酬 | 8,463,813 | 7,728,014 |
| 流動負債計 | 43,246,461 | 48,007,125 |
| 負債の部合計 | 43,246,461 | 48,007,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,367,121,704 | 1,319,195,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,430,841 | 726,869,556 |
| （分配準備積立金） | 246,366,732 | 270,260,193 |
| 元本等合計 | 2,070,552,545 | 2,046,064,853 |
| 純資産の部合計 | 2,070,552,545 | 2,046,064,853 |
| 負債・純資産合計 | 2,113,799,006 | 2,094,071,978 |
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