- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ 外国債券オープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成27年8月10日現在 ] | 第 16 期中間計算期間末 [ 平成28年2月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,642,525 | 25,457,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,597,064,943 | 4,327,422,028 | |||
| 未収入金 | 60,980,500 | 2,664,000 | |||
| 未収利息 | 46 | 41 | |||
| 流動資産合計 | 4,686,688,014 | 4,355,543,463 | |||
| 資産合計 | 4,686,688,014 | 4,355,543,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,527,085 | - | |||
| 未払解約金 | 2,474,824 | 2,786,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,232,030 | 1,217,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,408,525 | 23,137,391 | |||
| 流動負債合計 | 88,642,464 | 27,141,700 | |||
| 負債合計 | 88,642,464 | 27,141,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,076,354,297 | ※1 3,061,598,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,521,691,253 | 1,266,802,860 | |||
| (分配準備積立金) | 730,113,730 | 673,640,788 | |||
| 元本等合計 | 4,598,045,550 | 4,328,401,763 | |||
| 純資産合計 | 4,598,045,550 | 4,328,401,763 | |||
| 負債純資産合計 | 4,686,688,014 | 4,355,543,463 | |||
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