半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 4年 8月10日現在 ] | 第23期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,011,853 | 9,564,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,264,071 | 2,123,531,248 |
| 未収入金 | 24,125,111 | 558,474 |
| 流動資産合計 | 2,298,401,035 | 2,133,654,393 |
| 資産合計 | 2,298,401,035 | 2,133,654,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,753,714 | - |
| 未払解約金 | 60,637 | 322,637 |
| 未払受託者報酬 | 612,267 | 610,229 |
| 未払委託者報酬 | 10,048,725 | 8,543,102 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| 流動負債合計 | 34,475,346 | 9,475,979 |
| 負債合計 | 34,475,346 | 9,475,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,583,580,992 | 1,586,398,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 680,344,697 | 537,780,115 |
| (分配準備積立金) | 235,091,950 | 224,036,529 |
| 元本等合計 | 2,263,925,689 | 2,124,178,414 |
| 純資産合計 | 2,263,925,689 | 2,124,178,414 |
| 負債純資産合計 | 2,298,401,035 | 2,133,654,393 |
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