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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/05/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 [ 令和 4年 8月10日現在 ]	第23期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,011,853	9,564,671
親投資信託受益証券	2,263,264,071	2,123,531,248
未収入金	24,125,111	558,474
流動資産合計	2,298,401,035	2,133,654,393
資産合計	2,298,401,035	2,133,654,393
負債の部
流動負債
未払収益分配金	23,753,714	-
未払解約金	60,637	322,637
未払受託者報酬	612,267	610,229
未払委託者報酬	10,048,725	8,543,102
未払利息	3	11
流動負債合計	34,475,346	9,475,979
負債合計	34,475,346	9,475,979
純資産の部
元本等
元本	1,583,580,992	1,586,398,299
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	680,344,697	537,780,115
(分配準備積立金)	235,091,950	224,036,529
元本等合計	2,263,925,689	2,124,178,414
純資産合計	2,263,925,689	2,124,178,414
負債純資産合計	2,298,401,035	2,133,654,393

開示資料

決算

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