有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成24年 8月11日 至 平成25年 8月12日 | 第 14 期 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,786 | 9,686 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,412,263,196 | 629,456,156 | |
| 営業収益合計 | 1,412,276,982 | 629,465,842 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,920,873 | 2,577,750 | |
| 委託者報酬 | 55,496,399 | 48,977,124 | |
| 営業費用合計 | 58,417,272 | 51,554,874 | |
| 営業利益 | 1,353,859,710 | 577,910,968 | |
| 経常利益 | 1,353,859,710 | 577,910,968 | |
| 当期純利益 | 1,353,859,710 | 577,910,968 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 418,480,345 | 129,590,965 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △141,458,791 | 913,466,221 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,753,445 | 157,787,216 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,509,219 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,244,226 | 157,787,216 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 310,936,849 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 310,936,849 | |
| 分配金 | ※1 85,207,798 | ※1 66,822,205 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,466,221 | 1,141,814,386 | |
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