有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 14 期 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 8月11日 | 第 15 期 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,686 | 8,756 | |
| 有価証券売買等損益 | 629,456,156 | 613,522,229 | |
| 営業収益合計 | 629,465,842 | 613,530,985 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,577,750 | 2,512,765 | |
| 委託者報酬 | 48,977,124 | 47,742,435 | |
| その他費用 | - | 32,400 | |
| 営業費用合計 | 51,554,874 | 50,287,600 | |
| 営業利益 | 577,910,968 | 563,243,385 | |
| 経常利益 | 577,910,968 | 563,243,385 | |
| 当期純利益 | 577,910,968 | 563,243,385 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 129,590,965 | 81,228,231 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 913,466,221 | 1,141,814,386 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,787,216 | 210,557,664 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,787,216 | 210,557,664 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,936,849 | 251,168,866 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,936,849 | 251,168,866 | |
| 分配金 | ※1 66,822,205 | ※1 61,527,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,141,814,386 | 1,521,691,253 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
