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【提出】: 2021/05/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況

令和 3年 2月26日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,583,298,823	43.21
	フランス	5,012,808,785	10.04
	イタリア	4,816,181,562	9.64
	ドイツ	3,547,175,482	7.10
	スペイン	3,474,062,444	6.95
	イギリス	3,355,275,676	6.72
	オーストラリア	1,348,450,583	2.70
	ベルギー	1,194,297,145	2.39
	カナダ	958,270,854	1.92
	オランダ	910,503,038	1.82
	オーストリア	681,155,547	1.36
	アイルランド	410,357,481	0.82
	メキシコ	385,835,093	0.77
	ポーランド	314,464,173	0.63
	フィンランド	289,059,869	0.58
	デンマーク	251,834,842	0.50
	マレーシア	229,769,896	0.46
	イスラエル	217,072,032	0.43
	シンガポール	209,639,204	0.42
	スウェーデン	155,381,197	0.31
	ノルウェー	105,524,647	0.21
	小計	49,450,418,373	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	501,463,336	1.00
純資産総額		49,951,881,709	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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