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【提出】: 2023/05/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	201,002,544,222	49.66
	フランス	34,136,473,579	8.43
	イタリア	30,187,869,283	7.46
	ドイツ	26,111,233,024	6.45
	スペイン	19,560,795,872	4.83
	イギリス	19,272,823,959	4.76
	中国	17,569,430,749	4.34
	カナダ	8,163,988,689	2.02
	ベルギー	7,327,568,937	1.81
	オーストラリア	6,269,892,588	1.55
	オランダ	6,121,346,076	1.51
	オーストリア	4,754,747,075	1.17
	メキシコ	3,350,624,686	0.83
	アイルランド	2,594,868,764	0.64
	マレーシア	2,188,510,087	0.54
	フィンランド	2,125,047,848	0.52
	シンガポール	1,718,113,624	0.42
	ポーランド	1,689,503,306	0.42
	イスラエル	1,275,833,755	0.32
	デンマーク	1,268,038,594	0.31
	ニュージーランド	825,253,851	0.20
	スウェーデン	776,729,850	0.19
	ノルウェー	707,304,268	0.17
	小計	398,998,542,686	98.57
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,793,691,064	1.43
純資産総額		404,792,233,750	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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