三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月24日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,304 | 65,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,791,426,326 | 4,269,899,248 |
| 未収入金 | 469,379 | 21,574 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 2,792,224,010 | 4,269,986,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,792,224,010 | 4,269,986,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 785,124 | 74,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,317 | 2,176,139 |
| 未払委託者報酬 | 22,179,765 | 26,113,542 |
| その他未払費用 | 393,302 | 391,253 |
| 流動負債合計 | 25,206,508 | 28,755,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,206,508 | 28,755,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,921,255,192 | 5,642,113,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,154,237,690 | -1,400,881,749 |
| 元本等合計 | 2,767,017,502 | 4,241,231,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,767,017,502 | 4,241,231,360 |
| 負債純資産合計 | 2,792,224,010 | 4,269,986,652 |
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