三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,830 | 862,489 |
| 親投資信託受益証券 | 4,269,899,248 | 5,119,107,585 |
| 未収入金 | 21,574 | 110,699 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 4,269,986,652 | 5,120,080,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,269,986,652 | 5,120,080,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,358 | 959,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,176,139 | 2,303,766 |
| 未払委託者報酬 | 26,113,542 | 27,645,134 |
| その他未払費用 | 391,253 | 391,253 |
| 流動負債合計 | 28,755,292 | 31,300,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,755,292 | 31,300,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,642,113,109 | 6,167,506,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,400,881,749 | -1,078,725,937 |
| 元本等合計 | 4,241,231,360 | 5,088,780,757 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,241,231,360 | 5,088,780,757 |
| 負債純資産合計 | 4,269,986,652 | 5,120,080,774 |
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