三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2014年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,988,884 | 1,846,100 |
| 親投資信託受益証券 | 7,457,130,319 | 7,115,757,846 |
| 未収入金 | 3,586,729 | 7,095,089 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 7,462,705,933 | 7,124,699,036 |
| 資産の部合計 | 7,462,705,933 | 7,124,699,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,536,224 | 8,901,515 |
| 未払受託者報酬 | 3,823,285 | 3,880,222 |
| 未払委託者報酬 | 45,879,347 | 46,562,609 |
| その他未払費用 | 392,339 | 383,720 |
| 流動負債計 | 55,631,195 | 59,728,066 |
| 負債の部合計 | 55,631,195 | 59,728,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,766,307,265 | 6,093,291,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,767,473 | 971,679,140 |
| 元本等合計 | 7,407,074,738 | 7,064,970,970 |
| 純資産の部合計 | 7,407,074,738 | 7,064,970,970 |
| 負債・純資産合計 | 7,462,705,933 | 7,124,699,036 |
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