三井住友・バリュー株式年金ファンドの損益計算書

【提出】

2014年11月21日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月22日至 2013年8月21日	自 2014年2月22日至 2014年8月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,065	285
有価証券売買等損益	1,347,856,025	476,851,732
営業収益合計	1,347,857,090	476,852,017
営業費用
受託者報酬	3,494,591	3,880,222
委託者報酬	41,934,994	46,562,609
その他費用	385,711	383,720
営業費用合計	45,815,296	50,826,551
営業利益又は営業損失（△）	1,302,041,794	426,025,466
経常利益又は経常損失（△）	1,302,041,794	426,025,466
当年度純利益又は当年度純損失（△）	1,302,041,794	426,025,466
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	285,372,223	29,696,937
中間剰余金又は中間欠損金（△）	640,767,473	971,679,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,384,698	38,186,851
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,384,698	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	38,186,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,720,007	103,603,713
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	103,603,713
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,720,007	－
分配金	－	－