三井住友・バリュー株式年金ファンド

第17期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)で絞込み

個別

2016年2月22日: 57億7868万
2016年8月22日 +0.61%: 58億1416万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月22日現在)	(平成28年 8月22日現在)
純資産合計	5,777,199,015	5,804,329,856
負債純資産合計	6,032,226,613	6,113,391,851

注記表

2016/11/18 10:02

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