三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,491,314 | － |
| コール・ローン | － | 99,276 |
| 親投資信託受益証券 | 5,777,190,363 | 5,804,489,830 |
| 未収入金 | － | 9,574,063 |
| 流動資産計 | 5,778,681,677 | 5,814,163,169 |
| 資産の部合計 | 5,778,681,677 | 5,814,163,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,450,840 | 9,634,112 |
| 未払受託者報酬 | 3,529,822 | 3,153,678 |
| 未払委託者報酬 | 42,357,828 | 37,844,071 |
| その他未払費用 | 402,442 | 400,182 |
| 流動負債計 | 47,740,932 | 51,032,043 |
| 負債の部合計 | 47,740,932 | 51,032,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,828,908,100 | 4,865,320,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,032,645 | 897,810,838 |
| 元本等合計 | 5,730,940,745 | 5,763,131,126 |
| 純資産の部合計 | 5,730,940,745 | 5,763,131,126 |
| 負債・純資産合計 | 5,778,681,677 | 5,814,163,169 |
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