三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月16日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,224,279 |
| コール・ローン | 1,381,347 | 3,830,487 |
| 親投資信託受益証券 | 7,171,771,998 | 7,453,962,199 |
| 未収入金 | － | 917,258 |
| 流動資産計 | 7,173,153,345 | 7,460,934,223 |
| 資産の部合計 | 7,173,153,345 | 7,460,934,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,345,385 | 6,938,854 |
| 未払受託者報酬 | 3,481,841 | 3,860,683 |
| 未払委託者報酬 | 41,781,986 | 46,328,197 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 400,182 | 400,152 |
| 流動負債計 | 47,009,397 | 57,527,896 |
| 負債の部合計 | 47,009,397 | 57,527,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,788,044,861 | 4,902,214,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,338,099,087 | 2,501,192,288 |
| 元本等合計 | 7,126,143,948 | 7,403,406,327 |
| 純資産の部合計 | 7,126,143,948 | 7,403,406,327 |
| 負債・純資産合計 | 7,173,153,345 | 7,460,934,223 |
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