三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,438,285 | 141,799 |
| コール・ローン | 1,189,705 | 1,389,940 |
| 親投資信託受益証券 | 8,684,275,398 | 8,404,117,329 |
| 未収入金 | － | 6,558,092 |
| 流動資産計 | 8,686,903,388 | 8,412,207,160 |
| 資産の部合計 | 8,686,903,388 | 8,412,207,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,599,326 | 8,064,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,594,042 | 4,599,176 |
| 未払委託者報酬 | 55,128,455 | 55,190,074 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 400,161 | 400,247 |
| 流動負債計 | 62,721,987 | 68,253,531 |
| 負債の部合計 | 62,721,987 | 68,253,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,054,382,650 | 5,256,813,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,569,798,751 | 3,087,139,923 |
| 元本等合計 | 8,624,181,401 | 8,343,953,629 |
| 純資産の部合計 | 8,624,181,401 | 8,343,953,629 |
| 負債・純資産合計 | 8,686,903,388 | 8,412,207,160 |
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