三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 407,083 |
| コール・ローン | 4,680,219 | 2,028,793 |
| 親投資信託受益証券 | 8,092,286,074 | 7,628,648,716 |
| 未収入金 | 5,692,384 | 13,643,934 |
| 流動資産計 | 8,102,658,677 | 7,644,728,526 |
| 資産の部合計 | 8,102,658,677 | 7,644,728,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,349,908 | 16,059,375 |
| 未払受託者報酬 | 4,432,306 | 4,182,858 |
| 未払委託者報酬 | 53,187,582 | 50,194,278 |
| 未払利息 | 13 | 5 |
| その他未払費用 | 400,190 | 400,264 |
| 流動負債計 | 68,369,999 | 70,836,780 |
| 負債の部合計 | 68,369,999 | 70,836,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,395,368,518 | 5,653,336,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,638,920,160 | 1,920,555,691 |
| 元本等合計 | 8,034,288,678 | 7,573,891,746 |
| 純資産の部合計 | 8,034,288,678 | 7,573,891,746 |
| 負債・純資産合計 | 8,102,658,677 | 7,644,728,526 |
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