三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,679,864 | 3,764,595 |
| 親投資信託受益証券 | 8,357,084,182 | 7,817,777,670 |
| 未収入金 | 11,361,474 | 195,275 |
| 流動資産計 | 8,373,125,520 | 7,821,737,540 |
| 資産の部合計 | 8,373,125,520 | 7,821,737,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,023,044 | 3,945,012 |
| 未払受託者報酬 | 4,664,295 | 3,926,557 |
| 未払委託者報酬 | 55,971,568 | 47,118,582 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 407,605 | 407,564 |
| 流動負債計 | 77,066,525 | 55,397,724 |
| 負債の部合計 | 77,066,525 | 55,397,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,583,535,474 | 5,766,993,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,712,523,521 | 1,999,346,681 |
| 元本等合計 | 8,296,058,995 | 7,766,339,816 |
| 純資産の部合計 | 8,296,058,995 | 7,766,339,816 |
| 負債・純資産合計 | 8,373,125,520 | 7,821,737,540 |
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