三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,582,623 |
| コール・ローン | 8,241,985 | 4,271,919 |
| 親投資信託受益証券 | 9,489,384,383 | 9,486,397,923 |
| 未収入金 | 12,225,604 | 20,067,596 |
| 流動資産計 | 9,509,851,972 | 9,512,320,061 |
| 資産の部合計 | 9,509,851,972 | 9,512,320,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,455,748 | 27,695,354 |
| 未払受託者報酬 | 4,673,945 | 5,400,997 |
| 未払委託者報酬 | 56,087,234 | 64,811,911 |
| 未払利息 | 23 | 33 |
| その他未払費用 | 407,550 | 407,645 |
| 流動負債計 | 81,624,500 | 98,315,940 |
| 負債の部合計 | 81,624,500 | 98,315,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,711,748,610 | 5,786,534,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,716,478,862 | 3,627,469,900 |
| 元本等合計 | 9,428,227,472 | 9,414,004,121 |
| 純資産の部合計 | 9,428,227,472 | 9,414,004,121 |
| 負債・純資産合計 | 9,509,851,972 | 9,512,320,061 |
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