三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 238,322 | 7,319,972 |
| コール・ローン | 6,365,063 | 11,873,939 |
| 親投資信託受益証券 | 10,368,448,636 | 11,380,783,982 |
| 未収入金 | － | 14,347,191 |
| 流動資産計 | 10,375,052,021 | 11,414,325,084 |
| 資産の部合計 | 10,375,052,021 | 11,414,325,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,557,794 | 33,020,201 |
| 未払受託者報酬 | 5,620,128 | 5,826,837 |
| 未払委託者報酬 | 67,442,027 | 69,922,490 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 407,560 | 407,559 |
| 流動負債計 | 80,027,509 | 109,177,095 |
| 負債の部合計 | 80,027,509 | 109,177,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,807,875,230 | 6,090,108,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,487,149,282 | 5,215,039,199 |
| （分配準備積立金） | 2,124,762,132 | 1,960,051,031 |
| 元本等合計 | 10,295,024,512 | 11,305,147,989 |
| 純資産の部合計 | 10,295,024,512 | 11,305,147,989 |
| 負債・純資産合計 | 10,375,052,021 | 11,414,325,084 |
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