三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 325,323 | 816,628 |
| コール・ローン | 9,129,409 | 17,855,266 |
| 親投資信託受益証券 | 12,815,623,166 | 16,774,068,599 |
| 流動資産計 | 12,825,077,898 | 16,792,740,493 |
| 資産の部合計 | 12,825,077,898 | 16,792,740,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,412,709 | 18,635,445 |
| 未払受託者報酬 | 6,404,342 | 8,002,810 |
| 未払委託者報酬 | 76,852,585 | 96,034,145 |
| その他未払費用 | 407,571 | 407,589 |
| 流動負債計 | 93,077,207 | 123,079,989 |
| 負債の部合計 | 93,077,207 | 123,079,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,450,250,118 | 7,050,316,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,281,750,573 | 9,619,344,170 |
| （分配準備積立金） | 3,052,354,694 | 2,777,010,518 |
| 元本等合計 | 12,732,000,691 | 16,669,660,504 |
| 純資産の部合計 | 12,732,000,691 | 16,669,660,504 |
| 負債・純資産合計 | 12,825,077,898 | 16,792,740,493 |
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