三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 789,780 | 328,162 |
| コール・ローン | 34,405,730 | 48,766,304 |
| 親投資信託受益証券 | 21,643,949,452 | 22,875,059,688 |
| 流動資産計 | 21,679,144,962 | 22,924,154,154 |
| 資産の部合計 | 21,679,144,962 | 22,924,154,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,163,640 | 49,031,218 |
| 未払受託者報酬 | 10,433,862 | 12,731,568 |
| 未払委託者報酬 | 125,206,967 | 152,779,444 |
| その他未払費用 | 407,591 | 407,550 |
| 流動負債計 | 171,212,060 | 214,949,780 |
| 負債の部合計 | 171,212,060 | 214,949,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,541,070,623 | 7,687,981,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,966,862,279 | 15,021,223,035 |
| （分配準備積立金） | 8,133,601,213 | 7,117,479,620 |
| 元本等合計 | 21,507,932,902 | 22,709,204,374 |
| 純資産の部合計 | 21,507,932,902 | 22,709,204,374 |
| 負債・純資産合計 | 21,679,144,962 | 22,924,154,154 |
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