三井住友・バリュー株式年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 128,675 | 454,053 |
| コール・ローン | 18,627,837 | 55,285,955 |
| 親投資信託受益証券 | 25,333,567,022 | 29,833,161,475 |
| 未収入金 | － | 1,892,220 |
| 流動資産計 | 25,352,323,534 | 29,890,793,703 |
| 資産の部合計 | 25,352,323,534 | 29,890,793,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,661,385 | 57,473,806 |
| 未払受託者報酬 | 13,476,990 | 14,162,060 |
| 未払委託者報酬 | 161,724,440 | 169,945,269 |
| その他未払費用 | 407,550 | 407,550 |
| 流動負債計 | 194,270,365 | 241,988,685 |
| 負債の部合計 | 194,270,365 | 241,988,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,766,507,293 | 7,986,829,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,391,545,876 | 21,661,975,746 |
| （分配準備積立金） | 9,059,111,058 | 8,190,393,390 |
| 元本等合計 | 25,158,053,169 | 29,648,805,018 |
| 純資産の部合計 | 25,158,053,169 | 29,648,805,018 |
| 負債・純資産合計 | 25,352,323,534 | 29,890,793,703 |
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