三井住友・バリュー株式年金ファンド

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)で絞込み

個別

2017年2月21日: 71億7315万
2017年8月21日 +4.01%: 74億6093万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月21日現在)	(平成29年 8月21日現在)
純資産合計	7,171,870,207	7,454,130,665
負債純資産合計	7,211,556,559	7,495,752,764

注記表

2017/11/16 9:34

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