三井住友・バリュー株式年金ファンド

第19期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)で絞込み

個別

2018年2月21日: 86億8690万
2018年8月21日 -3.16%: 84億1220万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月21日現在)	(平成30年 8月21日現在)
純資産合計	8,684,268,498	8,404,293,985
負債純資産合計	8,684,268,945	8,410,854,736

注記表

2018/11/15 9:16

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