純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第22期(2022年2月21日現在)	第23期中間計算期間(2022年8月21日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	5,807,875,230口	6,090,108,790口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7726円(1万口当たりの純資産額17,726円)	1口当たり純資産額 1.8563円(1万口当たりの純資産額18,563円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/11/17 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	715	9,072,490
単位型株式投資信託	98	448,033
追加型公社債投資信託	1	24,818
単位型公社債投資信託	184	321,518
合 計	998	9,866,861

2022/11/17 9:11

#3 収益率の推移（連結）

日本株式バリュー・マザーファンド

2022年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	257,985,483	2.40
合計(純資産総額)		10,728,007,653	100.00

2022/11/17 9:11

#4 投資状況（連結）

三井住友・バリュー株式年金ファンド

2022年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,582,702	△0.16
合計(純資産総額)		10,710,351,469	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/11/17 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/11/17 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド2022/11/17 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/11/17 9:11