三井住友・バリュー株式年金ファンド

第25期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/22-2025/02/21)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/22-2025/02/21)で絞込み

個別

2024年2月21日: 216億7914万
2024年8月21日 +5.74%: 229億2415万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	22,874,830,250
負債純資産合計	23,058,323,378

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2024/11/18 9:02

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