- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
③【収益率の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 収益率(%) | |
| 第14期 | 35.8 |
| 第15期(中間期) | 5.9 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 5,480,047,870 | 98.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 85,922,285 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 5,565,970,155 | 100.00 | |
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