半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
③【収益率の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 収益率(%) | |
| 第19期 | △12.7 |
| 第20期(中間期) | △10.0 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
日本株式バリュー・マザーファンド
| 2019年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 8,004,262,890 | 97.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 187,646,096 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 8,191,908,986 | 100.00 | |
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