ノーロードファンド(維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,409,477 | 17,234,382 |
| 株式 | 117,425,500 | 85,990,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 910,250 |
| 未収入金 | 189,801 | 1,158,534 |
| 未収配当金 | 102,800 | 351,740 |
| 未収利息 | 428 | 9 |
| 前払金 | 59,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 490,000 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 146,677,006 | 106,844,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 146,677,006 | 106,844,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,940 | － |
| 前受金 | － | 912,000 |
| 未払受託者報酬 | 43,953 | 28,832 |
| その他未払費用 | 2,168 | 1,420 |
| 流動負債合計 | 108,061 | 942,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,061 | 942,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,694,420 | 255,770,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,125,475 | -149,868,051 |
| 元本等合計 | 146,568,945 | 105,902,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 146,568,945 | 105,902,663 |
| 負債純資産合計 | 146,677,006 | 106,844,915 |
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