ノーロードファンド(維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,234,382 | 24,958,493 |
| 株式 | 85,990,000 | 114,105,300 |
| 派生商品評価勘定 | 910,250 | 108,642 |
| 未収入金 | 1,158,534 | 3,999,974 |
| 未収配当金 | 351,740 | 107,100 |
| 未収利息 | 9 | 54 |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | 485,000 |
| 流動資産合計 | 106,844,915 | 143,764,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,844,915 | 143,764,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 912,000 | 111,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,832 | 36,606 |
| 未払委託者報酬 | － | 2,550,163 |
| その他未払費用 | 1,420 | 1,803 |
| 流動負債合計 | 942,252 | 2,699,572 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 942,252 | 2,699,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,770,714 | 246,970,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,868,051 | -105,905,212 |
| 元本等合計 | 105,902,663 | 141,064,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 105,902,663 | 141,064,991 |
| 負債純資産合計 | 106,844,915 | 143,764,563 |
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