ノーロードファンド(維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,958,493 | 23,237,388 |
| 株式 | 114,105,300 | 111,856,200 |
| 派生商品評価勘定 | 108,642 | 217,688 |
| 未収入金 | 3,999,974 | 3,151,712 |
| 未収配当金 | 107,100 | 301,300 |
| 未収利息 | 54 | 31 |
| 差入委託証拠金 | 485,000 | 295,000 |
| 流動資産合計 | 143,764,563 | 139,059,319 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 143,764,563 | 139,059,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 111,000 | 220,000 |
| 未払受託者報酬 | 36,606 | 34,761 |
| 未払委託者報酬 | 2,550,163 | 557,046 |
| その他未払費用 | 1,803 | 1,706 |
| 流動負債合計 | 2,588,572 | 813,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,588,572 | 813,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,970,203 | 245,070,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,905,212 | -106,824,594 |
| 元本等合計 | 141,064,991 | 138,245,806 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 141,064,991 | 138,245,806 |
| 負債純資産合計 | 143,764,563 | 139,059,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
