ノーロードファンド(維新)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,237,388 | 14,237,556 |
| 株式 | 111,856,200 | 102,916,300 |
| 派生商品評価勘定 | 217,688 | 160,921 |
| 未収入金 | 3,151,712 | 9,962,344 |
| 未収配当金 | 301,300 | 182,550 |
| 未収利息 | 31 | 19 |
| 差入委託証拠金 | 295,000 | 280,000 |
| 流動資産合計 | 139,059,319 | 127,739,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,059,319 | 127,739,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 220,000 | 163,000 |
| 未払受託者報酬 | 34,761 | 34,242 |
| 未払委託者報酬 | 557,046 | － |
| その他未払費用 | 1,706 | 1,683 |
| 流動負債合計 | 813,513 | 198,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 813,513 | 198,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,070,400 | 242,032,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,824,594 | -114,491,242 |
| 元本等合計 | 138,245,806 | 127,540,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 138,245,806 | 127,540,765 |
| 負債純資産合計 | 139,059,319 | 127,739,690 |
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