ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/28-2023/09/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,968,600 | 347,422,813 |
| 投資信託受益証券 | 6,777,814,515 | 7,193,076,526 |
| 未収入金 | － | 37,900,000 |
| 流動資産計 | 6,962,783,115 | 7,578,399,339 |
| 資産の部合計 | 6,962,783,115 | 7,578,399,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,991,608 | 89,759,470 |
| 未払解約金 | 20 | 148,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,499 | 1,645,187 |
| 未払委託者報酬 | 34,977,864 | 37,427,941 |
| 未払利息 | 61 | 752 |
| その他未払費用 | 99,878 | 106,872 |
| 流動負債計 | 67,606,930 | 129,088,950 |
| 負債の部合計 | 67,606,930 | 129,088,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,198,321,793 | 5,983,964,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,854,392 | 1,465,345,672 |
| （分配準備積立金） | 1,567,464,320 | 1,414,722,792 |
| 元本等合計 | 6,895,176,185 | 7,449,310,389 |
| 純資産の部合計 | 6,895,176,185 | 7,449,310,389 |
| 負債・純資産合計 | 6,962,783,115 | 7,578,399,339 |
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