ファンド・オブ・オールスター・ファンズの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/26 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/26 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)の解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/06/26 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/26 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/26 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/26 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年9月28日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

2026/06/26 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/06/26 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/26 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/26 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/26 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/26 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年9月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/26 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/26 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第32計算期間	0円
第33計算期間	700円
第34計算期間	1,000円
第35計算期間	500円
第36計算期間	100円
第37計算期間	0円
第38計算期間	50円
第39計算期間	0円
第40計算期間	1,200円
第41計算期間	1,100円
第42計算期間	600円
第43計算期間	0円
第44計算期間	0円
第45計算期間	50円
第46計算期間	150円
第47計算期間	200円
第48計算期間	0円
第49計算期間	0円
第50計算期間	250円
第51計算期間	300円

e border="0">1万口当たりの分配金第32計算期間0円第33計算期間700円第34計算期間1,000円第35計算期間500円第36計算期間100円第37計算期間0円第38計算期間50円第39計算期間0円第40計算期間1,200円第41計算期間1,100円第42計算期間600円第43計算期間0円第44計算期間0円第45計算期間50円第46計算期間150円第47計算期間200円第48計算期間0円第49計算期間0円第50計算期間250円第51計算期間300円

2026/06/26 9:10

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/26 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/26 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月26日	有価証券届出書
2025年12月26日	有価証券報告書

2026/06/26 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第32計算期間	△1.47
第33計算期間	15.70
第34計算期間	16.95
第35計算期間	8.50
第36計算期間	5.71
第37計算期間	△16.30
第38計算期間	1.45
第39計算期間	△15.00
第40計算期間	37.90
第41計算期間	18.10
第42計算期間	9.62
第43計算期間	△11.92
第44計算期間	△5.14
第45計算期間	4.54
第46計算期間	13.25
第47計算期間	15.63
第48計算期間	0.25
第49計算期間	0.36
第50計算期間	17.11
第51計算期間	16.00

e border="0">収益率(%)第32計算期間△1.47第33計算期間15.70第34計算期間16.95第35計算期間8.50第36計算期間5.71第37計算期間△16.30第38計算期間1.45第39計算期間△15.00第40計算期間37.90第41計算期間18.10第42計算期間9.62第43計算期間△11.92第44計算期間△5.14第45計算期間4.54第46計算期間13.25第47計算期間15.63第48計算期間0.25第49計算期間0.36第50計算期間17.11第51計算期間16.00e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/26 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/26 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/26 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/26 9:10

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/06/26 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/26 9:10

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/06/26 9:10

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券に係る運用の指図は短期社債等への投資に限り行うことができるものとします。2026/06/26 9:10

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
主としてわが国の株式へ投資する投資信託証券に投資します。

2026/06/26 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	690,846,721	3.4194	2,362,281,277	3.2932	2,275,096,421	22.89
日本	投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	247,520,345	8.5428	2,114,516,803	8.269	2,046,745,732	20.59
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	411,915,737	5.1164	2,107,525,676	4.9489	2,038,529,790	20.51
日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	827,916,249	2.0747	1,717,677,841	2.0203	1,672,639,197	16.82
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	414,678,666	4.0853	1,694,086,754	3.9806	1,650,669,897	16.60

e border="0">国/

2026/06/26 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,683,681,037	97.41
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	257,745,140	2.59
純資産総額		9,941,426,177	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本9,683,681,03797.41コール・ローン、その他資産

2026/06/26 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/26 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/26 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第50期自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日	第51期自 2025年 9月30日至 2026年 3月27日
営業収益
受取利息	511,282	842,602
有価証券売買等損益	1,397,996,311	1,498,139,363
営業収益合計	1,398,507,593	1,498,981,965
営業費用
受託者報酬	1,864,100	2,122,987
委託者報酬	42,408,168	48,297,898
その他費用	121,101	137,935
営業費用合計	44,393,369	50,558,820
営業利益又は営業損失(△)	1,354,114,224	1,448,423,145
経常利益又は経常損失(△)	1,354,114,224	1,448,423,145
当期純利益又は当期純損失(△)	1,354,114,224	1,448,423,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,209,703	30,312,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,411,096,382	3,539,463,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,108,302	49,596,265
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,108,302	49,596,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,042,011	98,156,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,042,011	98,156,556
分配金	136,604,057	161,555,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,539,463,137	4,747,458,123

2026/06/26 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/26 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/26 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/26 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/26 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/26 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/26 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 9月27日)	8,266,863,634	8,266,863,634	9,863	9,863
第33計算期間末日	(2017年 3月27日)	8,052,111,685	8,578,308,149	10,712	11,412
第34計算期間末日	(2017年 9月27日)	8,242,453,134	8,957,463,844	11,528	12,528
第35計算期間末日	(2018年 3月27日)	8,329,422,782	8,676,234,760	12,009	12,509
第36計算期間末日	(2018年 9月27日)	8,505,151,403	8,572,678,266	12,595	12,695
第37計算期間末日	(2019年 3月27日)	6,946,365,165	6,946,365,165	10,541	10,541
第38計算期間末日	(2019年 9月27日)	6,825,854,803	6,857,919,638	10,644	10,694
第39計算期間末日	(2020年 3月27日)	5,609,987,116	5,609,987,116	9,047	9,047
第40計算期間末日	(2020年 9月28日)	6,799,598,679	7,523,241,408	11,276	12,476
第41計算期間末日	(2021年 3月29日)	7,581,992,117	8,264,585,580	12,218	13,318
第42計算期間末日	(2021年 9月27日)	8,223,707,732	8,609,387,791	12,794	13,394
第43計算期間末日	(2022年 3月28日)	7,296,864,648	7,296,864,648	11,268	11,268
第44計算期間末日	(2022年 9月27日)	6,810,516,997	6,810,516,997	10,688	10,688
第45計算期間末日	(2023年 3月27日)	6,895,176,185	6,926,167,793	11,124	11,174
第46計算期間末日	(2023年 9月27日)	7,449,310,389	7,539,069,859	12,449	12,599
第47計算期間末日	(2024年 3月27日)	8,288,330,352	8,405,104,943	14,195	14,395
第48計算期間末日	(2024年 9月27日)	8,257,276,718	8,257,276,718	14,231	14,231
第49計算期間末日	(2025年 3月27日)	8,040,620,765	8,040,620,765	14,283	14,283
第50計算期間末日	(2025年 9月29日)	9,003,625,450	9,140,229,507	16,478	16,728
第51計算期間末日	(2026年 3月27日)	10,132,629,488	10,294,184,628	18,816	19,116
	2025年 3月末日	7,957,830,219	―	14,148	―
	4月末日	7,664,089,984	―	13,645	―
	5月末日	8,240,594,318	―	14,690	―
	6月末日	8,506,344,112	―	15,208	―
	7月末日	8,577,038,330	―	15,522	―
	8月末日	9,020,307,026	―	16,374	―
	9月末日	9,071,007,129	―	16,408	―
	10月末日	9,452,456,337	―	17,191	―
	11月末日	9,603,669,972	―	17,510	―
	12月末日	9,582,123,992	―	17,514	―
	2026年 1月末日	9,938,824,454	―	18,187	―
	2月末日	11,082,898,078	―	20,402	―
	3月末日	9,941,426,177	―	18,241	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/26 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,946,009,977
Ⅱ 負債総額	4,583,800
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,941,426,177
Ⅳ 発行済口数	5,450,180,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8241
(10,000口当たり)	(18,241	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,946,009,977Ⅱ 負債総額4,583,800Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,941,426,177Ⅳ 発行済口数5,450,180,496口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8241(10,000口当たり)(18,241)

2026/06/26 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月28日から9月27日および9月28日から翌年3月27日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/26 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	6,468,647	426,330,014	8,381,445,635
第33計算期間	5,604,415	869,957,703	7,517,092,347
第34計算期間	387,815,815	754,801,053	7,150,107,109
第35計算期間	491,848,359	705,715,893	6,936,239,575
第36計算期間	236,225,010	419,778,189	6,752,686,396
第37計算期間	47,212,216	209,789,928	6,590,108,684
第38計算期間	5,463,018	182,604,555	6,412,967,147
第39計算期間	28,249,708	240,167,616	6,201,049,239
第40計算期間	5,151,629	175,844,791	6,030,356,077
第41計算期間	511,160,389	336,121,344	6,205,395,122
第42計算期間	459,845,755	237,239,883	6,428,000,994
第43計算期間	255,093,525	207,077,018	6,476,017,501
第44計算期間	6,389,708	110,520,013	6,371,887,196
第45計算期間	6,501,536	180,066,939	6,198,321,793
第46計算期間	38,028,273	252,385,349	5,983,964,717
第47計算期間	61,780,971	207,016,097	5,838,729,591
第48計算期間	75,765,260	111,989,047	5,802,505,804
第49計算期間	3,959,966	176,941,387	5,629,524,383
第50計算期間	4,212,689	169,574,759	5,464,162,313
第51計算期間	73,482,478	152,473,426	5,385,171,365

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第32計算期間6,468,647426,330,0148,381,445,635第33計算期間5,604,415869,957,7037,517,092,347第34計算期間387,815,815754,801,0537,150,107,109第35計算期間491,848,359705,715,8936,936,239,575第36計算期間236,225,010419,778,1896,752,686,396第37計算期間47,212,216209,789,9286,590,108,684第38計算期間5,463,018182,604,5556,412,967,147第39計算期間28,249,708240,167,6166,201,049,239第40計算期間5,151,629175,844,7916,030,356,077第41計算期間511,160,389336,121,3446,205,395,122第42計算期間459,845,755237,239,8836,428,000,994第43計算期間255,093,525207,077,0186,476,017,501第44計算期間6,389,708110,520,0136,371,887,196第45計算期間6,501,536180,066,9396,198,321,793第46計算期間38,028,273252,385,3495,983,964,717第47計算期間61,780,971207,016,0975,838,729,591第48計算期間75,765,260111,989,0475,802,505,804第49計算期間3,959,966176,941,3875,629,524,383第50計算期間4,212,689169,574,7595,464,162,313第51計算期間73,482,478152,473,4265,385,171,365

2026/06/26 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/26 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/26 9:10

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/26 9:10

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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