有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/30-2026/03/27)

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【提出】
2026/06/26 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,946,009,977
Ⅱ 負債総額4,583,800
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,941,426,177
Ⅳ 発行済口数5,450,180,496口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8241
(10,000口当たり)(18,241)

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