- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,719,398,887 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,421,214 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,699,977,673 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,941,888,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9109 ( 1万口当たり 9,109 | ) |
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,719,398,887 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,421,214 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,699,977,673 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,941,888,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9109 ( 1万口当たり 9,109 | ) |
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